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金融产品-现金管理
现金管理
产品类别:经纪业务 所属银行:中信银行太原分行
现金管理是中信银行针对企业客户资金管理需求提供的一种数字化和网络化的专业金融服务,是帮助企业实现对现金流入、留存和流出等现金周转期各环节进行科学管理的系列产品,旨在帮助客户获得和保持最佳现金流。
通过中信银行强大的资金汇划系统、网上银行、手机银行、短信银行、电话银行、银企直联等完善的电子银行服务渠道, 为客户提供规范严谨且符合个性化需求的账户管理、收付款管理、流动性管理、投融资管理和资金风险管理服务。(一)流动性管理
帮助客户有效实现账户资金的集中管理,统筹安排各成员单位资金额度,通过内部资金计价和利息分配合理协调各成员单位利益,提高客户资金利用效率,降低财务费用。
(二)投融资管理
帮助客户持续保持合理现金规模,并在资金充裕时进行合理投资,提高现金收益;在资金不足时进行有效融资,及时补充现金头寸,避免流动性风险。
(三)风险管理
充分运用银行规范化的多种风险规避和资金保值增值产品,针对客户的风险管理需求,制订合理的风险规避组合方案,帮助客户规避汇率、利率和流动性等风险,实现资本的保值增值。
(四)票据库
建立商业汇票保管库,实现商业汇票的归集下拨、查询查复、实时监控、专人检查、汇票处理和票据池质押融资等服务。
申办条件
其一,拥有分、子公司的集团类客户,有账户集中管理、或资金集中管理、或资金共享需求;
其二,拥有各类分支机构或关联企业的类集团客户,有财务共管或共享需求;
其三,单一客户,有财务分账管理需求;

申办流程
申请办理的核心客户需签署《中信银行现金管理服务协议》、《中信银行现金管理集团信息表》、《中信银行现金管理成员单位列表》,各成员单位需提供《中信银行现金管理客户信息表》、《中信现金管理成员单位授权书》
业务网点及联系方式
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